Spezialist Treasury (m/w/d)
Für ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung und einer modernen Finanzorganisation suchen wir einen erfahrenen Treasury Specialist / Spezialist Treasury (m/w/d), der ein ausgeprägtes Verständnis für Liquiditätssteuerung, Zahlungsströme und finanzwirtschaftliche Zusammenhänge mitbringt.
In dieser Funktion leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Unternehmens. Sie behalten die Liquidität im Blick, analysieren Zahlungsströme und unterstützen bei der Steuerung von Finanzierungs- und Bankenthemen.
Dabei arbeiten Sie eng mit Accounting, Controlling und weiteren Finance-Bereichen zusammen. Neben dem operativen Tagesgeschäft bietet Ihnen die Position die Möglichkeit, Treasury-Prozesse und digitale Steuerungsinstrumente aktiv weiterzuentwickeln.
Ihr Profil
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance, Treasury oder Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, Cash Management oder in einer vergleichbaren finanzwirtschaftlichen Funktion
- Fundierte Kenntnisse in der Liquiditätsplanung, Cashflow-Steuerung und im operativen Zahlungsverkehr
- Gutes Verständnis von Finanzierungsinstrumenten, Bankprodukten und wesentlichen finanziellen Risiken
- Erfahrung im Umgang mit internationalen Zahlungsströmen und idealerweise mit Cash-Pooling-Strukturen
- Sicherer Umgang mit MS Excel sowie Erfahrung mit ERP- und Treasury-Management-Systemen, beispielsweise SAP oder vergleichbaren Lösungen
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und ein gutes Verständnis für finanzielle und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
- Hohe Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Banken und unterschiedlichen internen Ansprechpartnern
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Ihre Aufgaben
- Überwachung und Steuerung der täglichen Liquiditätspositionen sowie Sicherstellung einer bedarfsgerechten Liquiditätsversorgung
- Erstellung und Weiterentwicklung kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsplanungen und Cashflow-Forecasts
- Betreuung des operativen Cash Managements einschließlich Zahlungsverkehr, Kontendisposition und Bankkontenmanagement
- Analyse von Zahlungsströmen und Identifikation von Optimierungspotenzialen im Working Capital Management
- Unterstützung bei der Betreuung bestehender Finanzierungsvereinbarungen sowie bei der Vorbereitung neuer Finanzierungsvorhaben
- Mitwirkung bei der Überwachung und Steuerung von Währungs- und Zinsrisiken sowie relevanten Absicherungsinstrumenten
- Zentraler Ansprechpartner für Banken und interne Fachbereiche bei treasurybezogenen Fragestellungen
- Erstellung regelmäßiger Treasury-Reportings, Liquiditätsanalysen und entscheidungsrelevanter Auswertungen
- Weiterentwicklung und Automatisierung bestehender Treasury-Prozesse sowie Optimierung der eingesetzten Systeme und Kontrollmechanismen
Sie erwartet
- Abwechslungsreiche Treasury-Position mit eigenständigem Verantwortungsbereich
- Einbindung in zentrale Themen der Liquiditätssteuerung und Unternehmensfinanzierung
- Enge Zusammenarbeit mit Banken, Finance-Verantwortlichen und internationalen Ansprechpartnern
- Möglichkeit, Treasury-Strukturen und Cash-Management-Prozesse aktiv weiterzuentwickeln
- Spannende Aufgaben zwischen operativer Finanzsteuerung und strategischen Finanzierungsthemen
- Mitwirkung an Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten innerhalb des Finanzbereichs
- Professionelles Arbeitsumfeld mit kurzen Kommunikationswegen und langfristigen Perspektiven
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Attraktive Vergütung sowie individuelle fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Ihr Kontakt
Patrick Neuhaus
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Halten Sie bei Kontaktaufnahme bitte die Referenznummer 14832 bereit.